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5月2日,星期四。
假期刚结束,张硕回到公司,第一件事就是签批新一个月的拨款申请。
向沃土研究院拨付8亿研发经费;
向芒果汽车拨付20亿运营资金,包括8亿研发经费;
向稻穗集团拨付15亿运营资金,包括8亿研发经费;
向拼夕夕集团拨付5亿运营资金;
向萌芽置业拨付2亿建设资金。
合计50亿资金。
芒果汽车超级工厂二期建设正在如火如荼,五月份还将举行第一场新品发布会,正式对外发布第一款概念车芒果m1(mangom1)。
因而无论是工厂建设,还是市场营销,对资金的需求都很大。
稻穗集团在新增薇晶半导体之后,研发支出也是水涨船高,其他还有晶圆代工厂的建设等等,目前同样是一头吸金兽。
就这。
都还不包括独立核算的烛龙科技、苌茳存储。
拼夕夕集团旗下的青蜂物流,囊括百仕、德班两大品牌,又在各地布局现代物流园,员工数量以十万计,日常运营开支同样巨大。
基本也都是出于亏损状态。
未来十年,可能都需要萌芽集团总部持续输血。
反倒是萌芽产业园的建设已经进入尾声,工程开支持续缩减。
而除了固定拨款。
萌芽上个月还以15亿的价格,拿下腾达在薇众银行的股份;又出资27.8亿,获得德班物流79.5%的股份。
就这,都还没算上筹建苌茳存储的两百亿资金。
利润方面。
上个月,青鸟互娱上缴利润39.5亿,麦粒集团上缴利润50.5亿,青禾科技上缴利润1.5亿,萌芽金融控股上缴利润3.5亿。
合计上缴利润95亿。
麦粒集团因为要投资了笔记本电脑新业务,即便说麦粒x1销量迎来一波小幅度上扬,上缴利润也还是出现缩水。
——略——
【等级】:10级(2950万5000万)
【现金】:17亿
【贷款】:145亿(银行贷款)+15亿(公司债)+84亿(海外贷款)
——略——
一通操作之下,虽然萌芽集团每月利润近百亿,可还是遭不住每个月庞大的开支,现金流一下萎缩到区区17亿。
已经是降到警戒线之下了。
就这,五月份还有一笔五亿公司债到期,等着兑付呢。
可见是真的快没米下锅了。
好在是向苌茳存储注入两百亿资金之后,短时间内,应该不会再有百亿级别以上的开支,否则真就要完蛋。
可即便是这样,张硕还是感受到了资金链的危机。
所以,在接下来的碰头会上,张硕提出了新的融资计划,“青橙集团可以适时开启c轮融资,拼夕夕集团下半年可以开启a轮融资。”
青橙集团虽然年前增资百亿,但主要用以支付流量服务费。
资金链也是捉襟见肘。
对于青橙集团的未来,萌芽本来就不谋求绝对控股,未来还可以进行多轮融资,以支撑起发展。
总的原则就是,逐渐摆脱对萌芽集团的依赖。
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